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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2287.41 |
0.33 |
0.01% |
2.63% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
2287.41 |
0.01% |
2024/05/02 |
2280.75 |
0.08% |
| 2024/05/16 |
2287.08 |
0.00% |
2024/04/30 |
2278.84 |
0.00% |
| 2024/05/15 |
2286.99 |
0.06% |
2024/04/29 |
2278.81 |
0.05% |
| 2024/05/14 |
2285.56 |
0.03% |
2024/04/26 |
2277.78 |
0.02% |
| 2024/05/13 |
2284.97 |
0.04% |
2024/04/25 |
2277.25 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
2283.96 |
-0.01% |
2024/04/24 |
2277.00 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
2284.24 |
0.02% |
2024/04/23 |
2276.79 |
0.03% |
| 2024/05/07 |
2283.88 |
0.02% |
2024/04/22 |
2276.03 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
2283.31 |
0.05% |
2024/04/19 |
2275.04 |
0.02% |
| 2024/05/03 |
2282.28 |
0.07% |
2024/04/18 |
2274.66 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.01% |
0.15% |
0.57% |
1.68% |
3.69% |
7.00% |
2.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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