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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.48 |
-0.13 |
-0.26% |
-1.73% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
49.48 |
-0.26% |
2024/05/02 |
48.87 |
0.89% |
| 2024/05/16 |
49.61 |
-0.20% |
2024/04/30 |
48.44 |
-0.47% |
| 2024/05/15 |
49.71 |
0.69% |
2024/04/29 |
48.67 |
0.33% |
| 2024/05/14 |
49.37 |
0.26% |
2024/04/26 |
48.51 |
0.33% |
| 2024/05/13 |
49.24 |
0.16% |
2024/04/25 |
48.35 |
-0.37% |
| 2024/05/10 |
49.16 |
-0.04% |
2024/04/24 |
48.53 |
-0.31% |
| 2024/05/08 |
49.18 |
-0.22% |
2024/04/23 |
48.68 |
0.21% |
| 2024/05/07 |
49.29 |
0.22% |
2024/04/22 |
48.58 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
49.18 |
0.08% |
2024/04/19 |
48.57 |
0.14% |
| 2024/05/03 |
49.14 |
0.55% |
2024/04/18 |
48.50 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
-0.26% |
0.65% |
1.66% |
0.51% |
3.32% |
0.12% |
-1.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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