鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.44 0.02 0.04% -2.83% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3407 - -
02/01 0.3407 - -
03/01 0.3407 - -
04/01 0.3407 - -
05/02 0.3407 - -
06/01 0.3407 - -
07/01 0.3407 27.95 1.22%
08/01 0.3407 28.14 1.21%
09/01 0.3407 27.83 1.22%
總計 3.0663 27.83 11.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.3407 49.99 0.68%
10/02 0.3407 49.23 0.69%
11/02 0.3407 47.92 0.71%
12/01 0.3407 49.46 0.69%
總計 1.3628 49.46 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 49.44 0.04% 2024/05/02 48.88 -0.97%
2024/05/16 49.42 -0.04% 2024/04/30 49.36 -0.14%
2024/05/15 49.44 0.37% 2024/04/29 49.43 0.28%
2024/05/14 49.26 0.12% 2024/04/26 49.29 0.08%
2024/05/13 49.20 0.14% 2024/04/25 49.25 -0.14%
2024/05/10 49.13 0.08% 2024/04/24 49.32 -0.08%
2024/05/08 49.09 -0.14% 2024/04/23 49.36 0.26%
2024/05/07 49.16 0.00% 2024/04/22 49.23 0.10%
2024/05/06 49.16 0.10% 2024/04/19 49.18 0.02%
2024/05/03 49.11 0.47% 2024/04/18 49.17 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息/美元 0.04% 0.63% 0.63% -0.90% 1.46% N/A% -2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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