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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
59.61 |
-0.11 |
-0.18% |
4.60% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
59.61 |
-0.18% |
2024/05/02 |
59.65 |
0.13% |
| 2024/05/16 |
59.72 |
0.00% |
2024/04/30 |
59.57 |
-0.05% |
| 2024/05/15 |
59.72 |
0.22% |
2024/04/29 |
59.60 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
59.59 |
-0.10% |
2024/04/26 |
59.58 |
0.47% |
| 2024/05/13 |
59.65 |
-0.27% |
2024/04/25 |
59.30 |
-0.47% |
| 2024/05/10 |
59.81 |
-0.08% |
2024/04/24 |
59.58 |
-0.08% |
| 2024/05/08 |
59.86 |
0.13% |
2024/04/23 |
59.63 |
-0.30% |
| 2024/05/07 |
59.78 |
0.34% |
2024/04/22 |
59.81 |
0.42% |
| 2024/05/06 |
59.58 |
0.12% |
2024/04/19 |
59.56 |
-0.12% |
| 2024/05/03 |
59.51 |
-0.23% |
2024/04/18 |
59.63 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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