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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
64.84 |
-0.07 |
-0.11% |
3.00% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
64.84 |
-0.11% |
2024/05/02 |
63.75 |
0.09% |
2024/05/16 |
64.91 |
0.11% |
2024/04/30 |
63.69 |
-0.25% |
2024/05/15 |
64.84 |
0.51% |
2024/04/29 |
63.85 |
0.35% |
2024/05/14 |
64.51 |
0.09% |
2024/04/26 |
63.63 |
0.16% |
2024/05/13 |
64.45 |
0.11% |
2024/04/25 |
63.53 |
-0.24% |
2024/05/10 |
64.38 |
0.05% |
2024/04/24 |
63.68 |
-0.19% |
2024/05/08 |
64.35 |
-0.12% |
2024/04/23 |
63.80 |
0.20% |
2024/05/07 |
64.43 |
0.30% |
2024/04/22 |
63.67 |
0.19% |
2024/05/06 |
64.24 |
0.25% |
2024/04/19 |
63.55 |
0.02% |
2024/05/03 |
64.08 |
0.52% |
2024/04/18 |
63.54 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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