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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.15 |
-0.13 |
-0.26% |
-1.72% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
49.15 |
-0.26% |
2024/05/02 |
48.54 |
0.87% |
| 2024/05/16 |
49.28 |
-0.20% |
2024/04/30 |
48.12 |
-0.46% |
| 2024/05/15 |
49.38 |
0.69% |
2024/04/29 |
48.34 |
0.33% |
| 2024/05/14 |
49.04 |
0.27% |
2024/04/26 |
48.18 |
0.31% |
| 2024/05/13 |
48.91 |
0.16% |
2024/04/25 |
48.03 |
-0.35% |
| 2024/05/10 |
48.83 |
-0.04% |
2024/04/24 |
48.20 |
-0.33% |
| 2024/05/08 |
48.85 |
-0.22% |
2024/04/23 |
48.36 |
0.23% |
| 2024/05/07 |
48.96 |
0.23% |
2024/04/22 |
48.25 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
48.85 |
0.08% |
2024/04/19 |
48.24 |
0.12% |
| 2024/05/03 |
48.81 |
0.56% |
2024/04/18 |
48.18 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
-0.26% |
0.66% |
1.68% |
0.51% |
3.32% |
0.12% |
-1.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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