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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
76.06 |
-0.21 |
-0.28% |
-1.73% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.54% |
-2.15% |
2.27% |
2.58% |
-2.14% |
7.18% |
6.59% |
-1.55% |
-15.19% |
4.17% |
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
76.06 |
-0.28% |
2024/05/02 |
75.13 |
0.89% |
2024/05/16 |
76.27 |
-0.20% |
2024/04/30 |
74.47 |
-0.45% |
2024/05/15 |
76.42 |
0.69% |
2024/04/29 |
74.81 |
0.32% |
2024/05/14 |
75.90 |
0.28% |
2024/04/26 |
74.57 |
0.32% |
2024/05/13 |
75.69 |
0.15% |
2024/04/25 |
74.33 |
-0.36% |
2024/05/10 |
75.58 |
-0.04% |
2024/04/24 |
74.60 |
-0.32% |
2024/05/08 |
75.61 |
-0.22% |
2024/04/23 |
74.84 |
0.21% |
2024/05/07 |
75.78 |
0.24% |
2024/04/22 |
74.68 |
0.03% |
2024/05/06 |
75.60 |
0.07% |
2024/04/19 |
74.66 |
0.13% |
2024/05/03 |
75.55 |
0.56% |
2024/04/18 |
74.56 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 |
-0.28% |
0.64% |
1.67% |
0.52% |
3.31% |
0.12% |
-1.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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