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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
92.87 |
-0.30 |
-0.32% |
0.18% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 19.00% |
11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
92.87 |
-0.32% |
2024/05/02 |
93.30 |
0.93% |
| 2024/05/16 |
93.17 |
-0.31% |
2024/04/30 |
92.44 |
-0.27% |
| 2024/05/15 |
93.46 |
0.40% |
2024/04/29 |
92.69 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
93.09 |
0.08% |
2024/04/26 |
92.66 |
0.63% |
| 2024/05/13 |
93.02 |
-0.21% |
2024/04/25 |
92.08 |
-0.59% |
| 2024/05/10 |
93.22 |
-0.17% |
2024/04/24 |
92.63 |
-0.23% |
| 2024/05/08 |
93.38 |
0.04% |
2024/04/23 |
92.84 |
-0.27% |
| 2024/05/07 |
93.34 |
0.26% |
2024/04/22 |
93.09 |
0.26% |
| 2024/05/06 |
93.10 |
-0.03% |
2024/04/19 |
92.85 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
93.13 |
-0.18% |
2024/04/18 |
92.85 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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