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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.00 |
-0.28 |
-0.28% |
-1.38% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.05% |
-0.71% |
3.75% |
4.07% |
-1.20% |
8.22% |
7.62% |
-0.61% |
-14.39% |
5.17% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
101.00 |
-0.28% |
2024/05/02 |
99.73 |
0.89% |
| 2024/05/16 |
101.28 |
-0.19% |
2024/04/30 |
98.85 |
-0.45% |
| 2024/05/15 |
101.47 |
0.68% |
2024/04/29 |
99.30 |
0.33% |
| 2024/05/14 |
100.78 |
0.28% |
2024/04/26 |
98.97 |
0.32% |
| 2024/05/13 |
100.50 |
0.15% |
2024/04/25 |
98.65 |
-0.36% |
| 2024/05/10 |
100.35 |
-0.03% |
2024/04/24 |
99.01 |
-0.31% |
| 2024/05/08 |
100.38 |
-0.22% |
2024/04/23 |
99.32 |
0.22% |
| 2024/05/07 |
100.60 |
0.23% |
2024/04/22 |
99.10 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
100.37 |
0.08% |
2024/04/19 |
99.08 |
0.14% |
| 2024/05/03 |
100.29 |
0.56% |
2024/04/18 |
98.94 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 |
-0.28% |
0.65% |
1.74% |
0.74% |
3.80% |
1.07% |
-1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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