鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 98.75 0.02 0.02% -0.74% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.86% -0.86% 6.60% -1.23% -7.05% 3.07% 4.93% 0.90% -21.46% 0.34%

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE/歐元
本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券,達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 98.75 0.02% 2024/05/02 98.57 0.17%
2024/05/16 98.73 -0.05% 2024/04/30 98.40 -0.15%
2024/05/15 98.78 0.02% 2024/04/29 98.55 -0.05%
2024/05/14 98.76 0.07% 2024/04/26 98.60 0.00%
2024/05/13 98.69 -0.01% 2024/04/25 98.60 -0.13%
2024/05/10 98.70 0.17% 2024/04/24 98.73 0.06%
2024/05/08 98.53 -0.04% 2024/04/23 98.67 0.07%
2024/05/07 98.57 -0.15% 2024/04/22 98.60 0.03%
2024/05/06 98.72 -0.02% 2024/04/19 98.57 0.06%
2024/05/03 98.74 0.17% 2024/04/18 98.51 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE/歐元 0.02% 0.05% 0.04% 0.46% -0.30% -0.93% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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