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鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.32 |
0.02 |
0.02% |
2.01% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.19% |
0.28% |
0.84% |
1.33% |
2.14% |
2.56% |
0.71% |
0.07% |
1.55% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
119.32 |
0.02% |
2024/05/02 |
119.07 |
0.03% |
| 2024/05/16 |
119.30 |
0.01% |
2024/04/30 |
119.04 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
119.29 |
0.02% |
2024/04/29 |
119.02 |
0.04% |
| 2024/05/14 |
119.27 |
0.02% |
2024/04/26 |
118.97 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
119.25 |
0.04% |
2024/04/25 |
118.96 |
0.02% |
| 2024/05/10 |
119.20 |
0.03% |
2024/04/24 |
118.94 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
119.17 |
0.02% |
2024/04/23 |
118.93 |
0.02% |
| 2024/05/07 |
119.15 |
0.02% |
2024/04/22 |
118.91 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
119.13 |
0.03% |
2024/04/19 |
118.86 |
0.02% |
| 2024/05/03 |
119.09 |
0.02% |
2024/04/18 |
118.84 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU |
0.02% |
0.10% |
0.41% |
1.27% |
2.68% |
5.42% |
2.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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