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鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
102.07 |
0.01 |
0.01% |
1.43% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.17% |
-0.12% |
-0.24% |
-0.44% |
-0.57% |
-0.49% |
-0.62% |
-0.82% |
-0.26% |
3.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
102.07 |
0.01% |
2024/04/30 |
101.91 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
102.06 |
0.01% |
2024/04/29 |
101.90 |
0.04% |
| 2024/05/14 |
102.05 |
0.01% |
2024/04/26 |
101.86 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
102.04 |
0.03% |
2024/04/25 |
101.85 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
102.01 |
0.02% |
2024/04/24 |
101.84 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
101.99 |
0.01% |
2024/04/23 |
101.83 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
101.98 |
0.01% |
2024/04/22 |
101.82 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
101.97 |
0.03% |
2024/04/19 |
101.79 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
101.94 |
0.01% |
2024/04/18 |
101.78 |
0.01% |
| 2024/05/02 |
101.93 |
0.02% |
2024/04/17 |
101.77 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE |
0.01% |
0.08% |
0.30% |
0.92% |
1.89% |
3.60% |
1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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