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鋒裕匯理-環球債券基金-AU (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.41 |
-0.02 |
-0.08% |
-2.49% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
1.58% |
11.40% |
-5.62% |
11.62% |
6.86% |
-7.97% |
-16.12% |
4.74% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
25.41 |
-0.08% |
2024/05/02 |
25.07 |
0.89% |
2024/05/16 |
25.43 |
0.12% |
2024/04/30 |
24.85 |
-0.36% |
2024/05/15 |
25.40 |
0.67% |
2024/04/29 |
24.94 |
0.28% |
2024/05/14 |
25.23 |
0.00% |
2024/04/26 |
24.87 |
0.00% |
2024/05/13 |
25.23 |
0.08% |
2024/04/25 |
24.87 |
-0.24% |
2024/05/10 |
25.21 |
-0.12% |
2024/04/24 |
24.93 |
-0.36% |
2024/05/08 |
25.24 |
-0.28% |
2024/04/23 |
25.02 |
0.28% |
2024/05/07 |
25.31 |
0.12% |
2024/04/22 |
24.95 |
0.12% |
2024/05/06 |
25.28 |
0.00% |
2024/04/19 |
24.92 |
0.12% |
2024/05/03 |
25.28 |
0.84% |
2024/04/18 |
24.89 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
鋒裕匯理-環球債券基金-AU/美元 |
-0.08% |
0.79% |
2.05% |
0.83% |
2.71% |
0.75% |
-2.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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