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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.4964 |
-0.0025 |
-0.02% |
1.30% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.4964 |
-0.02% |
2024/05/03 |
10.4299 |
0.25% |
| 2024/05/16 |
10.4989 |
-0.01% |
2024/05/02 |
10.4039 |
0.14% |
| 2024/05/15 |
10.4998 |
0.31% |
2024/04/30 |
10.3896 |
-0.10% |
| 2024/05/14 |
10.4675 |
0.02% |
2024/04/29 |
10.4004 |
0.15% |
| 2024/05/13 |
10.4656 |
0.06% |
2024/04/26 |
10.3853 |
0.22% |
| 2024/05/10 |
10.4595 |
0.07% |
2024/04/25 |
10.3625 |
-0.28% |
| 2024/05/09 |
10.4523 |
-0.01% |
2024/04/24 |
10.3916 |
-0.11% |
| 2024/05/08 |
10.4529 |
-0.16% |
2024/04/23 |
10.4031 |
0.41% |
| 2024/05/07 |
10.4695 |
0.16% |
2024/04/22 |
10.3607 |
0.13% |
| 2024/05/06 |
10.4531 |
0.22% |
2024/04/19 |
10.3468 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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