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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.6474 |
-0.0161 |
-0.14% |
8.26% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
11.6474 |
-0.14% |
2024/05/03 |
11.3800 |
0.50% |
2024/05/16 |
11.6635 |
-0.57% |
2024/05/02 |
11.3233 |
0.35% |
2024/05/15 |
11.7301 |
0.92% |
2024/04/30 |
11.2843 |
-0.87% |
2024/05/14 |
11.6226 |
0.47% |
2024/04/29 |
11.3833 |
0.26% |
2024/05/13 |
11.5687 |
0.07% |
2024/04/26 |
11.3536 |
0.72% |
2024/05/10 |
11.5609 |
0.24% |
2024/04/25 |
11.2722 |
-0.25% |
2024/05/09 |
11.5331 |
0.45% |
2024/04/24 |
11.3010 |
-0.19% |
2024/05/08 |
11.4817 |
-0.07% |
2024/04/23 |
11.3225 |
0.86% |
2024/05/07 |
11.4893 |
0.30% |
2024/04/22 |
11.2259 |
0.87% |
2024/05/06 |
11.4552 |
0.66% |
2024/04/19 |
11.1294 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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