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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.3082 |
-0.0311 |
-0.30% |
4.19% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.3082 |
-0.30% |
2024/05/03 |
10.0575 |
0.73% |
| 2024/05/16 |
10.3393 |
-0.17% |
2024/05/02 |
9.9847 |
0.43% |
| 2024/05/15 |
10.3565 |
1.08% |
2024/04/30 |
9.9419 |
-0.71% |
| 2024/05/14 |
10.2461 |
0.43% |
2024/04/29 |
10.0129 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
10.2023 |
0.10% |
2024/04/26 |
9.9933 |
0.71% |
| 2024/05/10 |
10.1920 |
0.25% |
2024/04/25 |
9.9230 |
-0.46% |
| 2024/05/09 |
10.1667 |
0.27% |
2024/04/24 |
9.9684 |
-0.12% |
| 2024/05/08 |
10.1390 |
-0.08% |
2024/04/23 |
9.9800 |
0.95% |
| 2024/05/07 |
10.1468 |
0.31% |
2024/04/22 |
9.8858 |
0.51% |
| 2024/05/06 |
10.1157 |
0.58% |
2024/04/19 |
9.8361 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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