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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7684 |
-0.0161 |
-0.14% |
8.45% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.7684 |
-0.14% |
2024/05/03 |
11.4962 |
0.50% |
| 2024/05/16 |
11.7845 |
-0.57% |
2024/05/02 |
11.4389 |
0.35% |
| 2024/05/15 |
11.8517 |
0.93% |
2024/04/30 |
11.3991 |
-0.87% |
| 2024/05/14 |
11.7430 |
0.47% |
2024/04/29 |
11.4990 |
0.27% |
| 2024/05/13 |
11.6883 |
0.07% |
2024/04/26 |
11.4685 |
0.72% |
| 2024/05/10 |
11.6800 |
0.24% |
2024/04/25 |
11.3862 |
-0.25% |
| 2024/05/09 |
11.6517 |
0.45% |
2024/04/24 |
11.4152 |
-0.19% |
| 2024/05/08 |
11.5997 |
-0.07% |
2024/04/23 |
11.4367 |
0.86% |
| 2024/05/07 |
11.6073 |
0.30% |
2024/04/22 |
11.3391 |
0.87% |
| 2024/05/06 |
11.5726 |
0.66% |
2024/04/19 |
11.2412 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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