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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0940 |
-0.0463 |
-0.38% |
4.06% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.0940 |
-0.38% |
2024/05/03 |
11.7550 |
0.85% |
| 2024/05/16 |
12.1403 |
-0.01% |
2024/05/02 |
11.6560 |
0.48% |
| 2024/05/15 |
12.1416 |
1.22% |
2024/04/30 |
11.6001 |
-0.82% |
| 2024/05/14 |
11.9948 |
0.46% |
2024/04/29 |
11.6962 |
0.27% |
| 2024/05/13 |
11.9403 |
0.08% |
2024/04/26 |
11.6644 |
0.78% |
| 2024/05/10 |
11.9310 |
0.38% |
2024/04/25 |
11.5745 |
-0.39% |
| 2024/05/09 |
11.8858 |
0.30% |
2024/04/24 |
11.6202 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
11.8503 |
-0.17% |
2024/04/23 |
11.6202 |
0.98% |
| 2024/05/07 |
11.8708 |
0.23% |
2024/04/22 |
11.5072 |
0.51% |
| 2024/05/06 |
11.8432 |
0.75% |
2024/04/19 |
11.4483 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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