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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6477 |
-0.0161 |
-0.14% |
8.26% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.6477 |
-0.14% |
2024/05/03 |
11.3803 |
0.50% |
| 2024/05/16 |
11.6638 |
-0.57% |
2024/05/02 |
11.3237 |
0.35% |
| 2024/05/15 |
11.7304 |
0.92% |
2024/04/30 |
11.2846 |
-0.87% |
| 2024/05/14 |
11.6230 |
0.47% |
2024/04/29 |
11.3837 |
0.26% |
| 2024/05/13 |
11.5690 |
0.07% |
2024/04/26 |
11.3539 |
0.72% |
| 2024/05/10 |
11.5612 |
0.24% |
2024/04/25 |
11.2725 |
-0.25% |
| 2024/05/09 |
11.5334 |
0.45% |
2024/04/24 |
11.3013 |
-0.19% |
| 2024/05/08 |
11.4820 |
-0.07% |
2024/04/23 |
11.3228 |
0.86% |
| 2024/05/07 |
11.4897 |
0.30% |
2024/04/22 |
11.2262 |
0.87% |
| 2024/05/06 |
11.4555 |
0.66% |
2024/04/19 |
11.1297 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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