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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4037 |
-0.0399 |
-0.38% |
3.88% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.4037 |
-0.38% |
2024/05/03 |
10.1139 |
0.85% |
| 2024/05/16 |
10.4436 |
-0.01% |
2024/05/02 |
10.0288 |
0.48% |
| 2024/05/15 |
10.4450 |
1.22% |
2024/04/30 |
9.9810 |
-0.82% |
| 2024/05/14 |
10.3188 |
0.46% |
2024/04/29 |
10.0637 |
0.27% |
| 2024/05/13 |
10.2720 |
0.07% |
2024/04/26 |
10.0368 |
0.78% |
| 2024/05/10 |
10.2644 |
0.38% |
2024/04/25 |
9.9596 |
-0.39% |
| 2024/05/09 |
10.2257 |
0.30% |
2024/04/24 |
9.9990 |
-0.00% |
| 2024/05/08 |
10.1952 |
-0.17% |
2024/04/23 |
9.9991 |
0.98% |
| 2024/05/07 |
10.2130 |
0.23% |
2024/04/22 |
9.9020 |
0.51% |
| 2024/05/06 |
10.1894 |
0.75% |
2024/04/19 |
9.8517 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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