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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1896 |
0.0251 |
0.22% |
7.82% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.1896 |
0.22% |
2024/05/03 |
11.0091 |
0.42% |
| 2024/05/16 |
11.1645 |
-0.57% |
2024/05/02 |
10.9634 |
0.23% |
| 2024/05/15 |
11.2280 |
0.49% |
2024/04/30 |
10.9378 |
-0.83% |
| 2024/05/14 |
11.1737 |
0.30% |
2024/04/29 |
11.0289 |
0.18% |
| 2024/05/13 |
11.1408 |
-0.00% |
2024/04/26 |
11.0087 |
0.46% |
| 2024/05/10 |
11.1409 |
-0.03% |
2024/04/25 |
10.9583 |
-0.11% |
| 2024/05/09 |
11.1442 |
0.42% |
2024/04/24 |
10.9699 |
-0.19% |
| 2024/05/08 |
11.0979 |
-0.01% |
2024/04/23 |
10.9911 |
0.47% |
| 2024/05/07 |
11.0989 |
0.31% |
2024/04/22 |
10.9397 |
0.77% |
| 2024/05/06 |
11.0644 |
0.50% |
2024/04/19 |
10.8562 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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