柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7356 0.0241 0.23% 5.37% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0471 10.2664 0.46%
10/02 0.0461 10.0546 0.46%
11/01 0.0451 9.8366 0.46%
12/01 0.0459 10.0077 0.46%
總計 0.1842 10.0077 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.7356 0.22% 2024/05/03 10.5624 0.42%
2024/05/16 10.7115 -0.57% 2024/05/02 10.5186 -0.22%
2024/05/15 10.7724 0.49% 2024/04/30 10.5423 -0.83%
2024/05/14 10.7203 0.30% 2024/04/29 10.6301 0.18%
2024/05/13 10.6887 -0.00% 2024/04/26 10.6106 0.46%
2024/05/10 10.6889 -0.03% 2024/04/25 10.5621 -0.11%
2024/05/09 10.6920 0.42% 2024/04/24 10.5733 -0.19%
2024/05/08 10.6476 -0.01% 2024/04/23 10.5937 0.47%
2024/05/07 10.6485 0.31% 2024/04/22 10.5441 0.77%
2024/05/06 10.6155 0.50% 2024/04/19 10.4637 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/台幣 0.23% 0.44% 2.55% 4.00% 6.71% N/A% 5.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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