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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9472 |
0.0000 |
0.00% |
4.39% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.9472 |
0.00% |
2024/05/03 |
10.7153 |
0.75% |
| 2024/05/16 |
10.9472 |
-0.04% |
2024/05/02 |
10.6356 |
0.36% |
| 2024/05/15 |
10.9513 |
0.77% |
2024/04/30 |
10.5970 |
-0.78% |
| 2024/05/14 |
10.8679 |
0.29% |
2024/04/29 |
10.6800 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
10.8367 |
0.01% |
2024/04/26 |
10.6591 |
0.52% |
| 2024/05/10 |
10.8355 |
0.11% |
2024/04/25 |
10.6044 |
-0.24% |
| 2024/05/09 |
10.8241 |
0.28% |
2024/04/24 |
10.6295 |
-0.02% |
| 2024/05/08 |
10.7940 |
-0.11% |
2024/04/23 |
10.6314 |
0.58% |
| 2024/05/07 |
10.8057 |
0.25% |
2024/04/22 |
10.5700 |
0.45% |
| 2024/05/06 |
10.7785 |
0.59% |
2024/04/19 |
10.5229 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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