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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.1896 |
0.0252 |
0.23% |
7.82% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
11.1896 |
0.23% |
2024/05/03 |
11.0091 |
0.42% |
2024/05/16 |
11.1644 |
-0.57% |
2024/05/02 |
10.9633 |
0.23% |
2024/05/15 |
11.2279 |
0.49% |
2024/04/30 |
10.9378 |
-0.83% |
2024/05/14 |
11.1736 |
0.30% |
2024/04/29 |
11.0288 |
0.18% |
2024/05/13 |
11.1407 |
-0.00% |
2024/04/26 |
11.0087 |
0.46% |
2024/05/10 |
11.1409 |
-0.03% |
2024/04/25 |
10.9583 |
-0.11% |
2024/05/09 |
11.1441 |
0.42% |
2024/04/24 |
10.9699 |
-0.19% |
2024/05/08 |
11.0978 |
-0.01% |
2024/04/23 |
10.9911 |
0.47% |
2024/05/07 |
11.0988 |
0.31% |
2024/04/22 |
10.9397 |
0.77% |
2024/05/06 |
11.0644 |
0.50% |
2024/04/19 |
10.8564 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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