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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.8635 |
0.0081 |
0.07% |
3.69% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.8635 |
0.07% |
2024/05/03 |
10.6763 |
0.63% |
| 2024/05/16 |
10.8554 |
-0.20% |
2024/05/02 |
10.6097 |
0.31% |
| 2024/05/15 |
10.8767 |
0.62% |
2024/04/30 |
10.5768 |
-0.66% |
| 2024/05/14 |
10.8094 |
0.26% |
2024/04/29 |
10.6474 |
0.12% |
| 2024/05/13 |
10.7814 |
0.04% |
2024/04/26 |
10.6349 |
0.45% |
| 2024/05/10 |
10.7775 |
-0.03% |
2024/04/25 |
10.5877 |
-0.30% |
| 2024/05/09 |
10.7812 |
0.25% |
2024/04/24 |
10.6194 |
-0.14% |
| 2024/05/08 |
10.7542 |
-0.01% |
2024/04/23 |
10.6339 |
0.54% |
| 2024/05/07 |
10.7556 |
0.32% |
2024/04/22 |
10.5764 |
0.44% |
| 2024/05/06 |
10.7208 |
0.42% |
2024/04/19 |
10.5305 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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