柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3074 0.0005 0.00% 1.68% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0459 10.0074 0.46%
10/02 0.0445 9.6970 0.46%
11/01 0.0434 9.4627 0.46%
12/01 0.0452 9.8527 0.46%
總計 0.179 9.8527 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.3074 0.00% 2024/05/03 10.0886 0.67%
2024/05/16 10.3069 -0.05% 2024/05/02 10.0215 -0.08%
2024/05/15 10.3122 0.70% 2024/04/30 10.0298 -0.81%
2024/05/14 10.2408 0.30% 2024/04/29 10.1112 0.13%
2024/05/13 10.2105 0.03% 2024/04/26 10.0977 0.53%
2024/05/10 10.2073 0.09% 2024/04/25 10.0448 -0.24%
2024/05/09 10.1981 0.28% 2024/04/24 10.0689 -0.03%
2024/05/08 10.1699 -0.07% 2024/04/23 10.0716 0.59%
2024/05/07 10.1766 0.25% 2024/04/22 10.0122 0.45%
2024/05/06 10.1515 0.62% 2024/04/19 9.9671 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/人民幣 0.00% 0.98% 3.28% 1.81% 5.29% N/A% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)