柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7363 0.0241 0.23% 5.37% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0471 10.2664 0.46%
10/02 0.0461 10.0547 0.46%
11/01 0.0451 9.8366 0.46%
12/01 0.0459 10.0078 0.46%
總計 0.1842 10.0078 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.7363 0.22% 2024/05/03 10.5631 0.42%
2024/05/16 10.7122 -0.57% 2024/05/02 10.5193 -0.23%
2024/05/15 10.7731 0.49% 2024/04/30 10.5431 -0.82%
2024/05/14 10.7210 0.29% 2024/04/29 10.6308 0.18%
2024/05/13 10.6895 -0.00% 2024/04/26 10.6114 0.46%
2024/05/10 10.6896 -0.03% 2024/04/25 10.5628 -0.11%
2024/05/09 10.6927 0.42% 2024/04/24 10.5740 -0.19%
2024/05/08 10.6483 -0.01% 2024/04/23 10.5944 0.47%
2024/05/07 10.6493 0.31% 2024/04/22 10.5448 0.77%
2024/05/06 10.6162 0.50% 2024/04/19 10.4644 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/台幣 0.23% 0.44% 2.55% 4.00% 6.72% N/A% 5.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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