柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4312 -0.0003 -0.00% 1.72% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0459 10.0118 0.46%
10/02 0.0445 9.7088 0.46%
11/01 0.0434 9.4701 0.46%
12/01 0.0455 9.9354 0.46%
總計 0.1793 9.9354 1.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.4312 -0.00% 2024/05/03 10.2132 0.75%
2024/05/16 10.4315 -0.04% 2024/05/02 10.1375 -0.10%
2024/05/15 10.4356 0.76% 2024/04/30 10.1475 -0.78%
2024/05/14 10.3564 0.29% 2024/04/29 10.2272 0.19%
2024/05/13 10.3269 0.01% 2024/04/26 10.2078 0.51%
2024/05/10 10.3263 0.10% 2024/04/25 10.1557 -0.24%
2024/05/09 10.3157 0.28% 2024/04/24 10.1799 -0.02%
2024/05/08 10.2872 -0.11% 2024/04/23 10.1820 0.58%
2024/05/07 10.2986 0.25% 2024/04/22 10.1233 0.44%
2024/05/06 10.2729 0.58% 2024/04/19 10.0788 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/美元 -0.00% 1.02% 3.36% 1.98% 6.10% N/A% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)