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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4214 |
-0.0261 |
-0.25% |
0.15% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.4214 |
-0.25% |
2024/05/03 |
10.3465 |
0.53% |
| 2024/05/16 |
10.4475 |
0.02% |
2024/05/02 |
10.2921 |
0.56% |
| 2024/05/15 |
10.4458 |
0.61% |
2024/04/30 |
10.2347 |
-0.32% |
| 2024/05/14 |
10.3823 |
0.07% |
2024/04/29 |
10.2671 |
0.35% |
| 2024/05/13 |
10.3753 |
0.16% |
2024/04/26 |
10.2310 |
0.28% |
| 2024/05/10 |
10.3589 |
-0.22% |
2024/04/25 |
10.2021 |
-0.31% |
| 2024/05/09 |
10.3816 |
0.07% |
2024/04/24 |
10.2337 |
-0.34% |
| 2024/05/08 |
10.3740 |
-0.15% |
2024/04/23 |
10.2685 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
10.3901 |
0.23% |
2024/04/22 |
10.2533 |
0.14% |
| 2024/05/06 |
10.3658 |
0.19% |
2024/04/19 |
10.2388 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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