柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.7868 -0.0052 -0.05% -1.58% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.20% 4.13%
含息 - - - - - - - - -3.63% 8.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3668 9.9631 3.68%
總計 0.3668 9.9631 3.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.7868 -0.05% 2024/05/03 9.7731 0.16%
2024/05/16 9.7920 -0.03% 2024/05/02 9.7577 0.04%
2024/05/15 9.7950 0.01% 2024/04/30 9.7538 -0.04%
2024/05/14 9.7944 0.10% 2024/04/29 9.7574 -0.05%
2024/05/13 9.7849 0.03% 2024/04/26 9.7619 0.02%
2024/05/10 9.7818 -0.06% 2024/04/25 9.7599 -0.03%
2024/05/09 9.7875 0.02% 2024/04/24 9.7633 -0.04%
2024/05/08 9.7858 0.05% 2024/04/23 9.7670 0.09%
2024/05/07 9.7809 0.06% 2024/04/22 9.7585 0.03%
2024/05/06 9.7754 0.02% 2024/04/19 9.7551 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 -0.05% 0.05% 0.45% -2.85% 0.48% 3.18% -1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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