柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0412 -0.0027 -0.03% -1.54% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.78% -0.63%
含息 - - - - - - - - -6.49% 2.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2318 9.7771 2.37%
總計 0.2318 9.7771 2.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3032 9.2713 3.27%
總計 0.3032 9.2713 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3026 9.2532 3.27%
總計 0.3026 9.2532 3.27%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.0412 -0.03% 2024/05/03 9.0188 0.09%
2024/05/16 9.0439 0.01% 2024/05/02 9.0107 0.08%
2024/05/15 9.0431 0.02% 2024/04/30 9.0036 -0.02%
2024/05/14 9.0415 0.04% 2024/04/29 9.0056 -0.01%
2024/05/13 9.0375 0.06% 2024/04/26 9.0067 0.08%
2024/05/10 9.0319 -0.01% 2024/04/25 8.9991 -0.03%
2024/05/09 9.0327 0.03% 2024/04/24 9.0022 0.02%
2024/05/08 9.0304 0.01% 2024/04/23 9.0008 0.07%
2024/05/07 9.0292 0.04% 2024/04/22 8.9942 0.10%
2024/05/06 9.0253 0.07% 2024/04/19 8.9856 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 -0.03% 0.10% 0.61% -2.16% -0.34% 0.39% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)