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柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3833 |
-0.0166 |
-0.18% |
0.72% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.23% |
6.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.3833 |
-0.18% |
2024/05/03 |
9.3045 |
0.48% |
| 2024/05/16 |
9.3999 |
0.06% |
2024/05/02 |
9.2599 |
0.56% |
| 2024/05/15 |
9.3947 |
0.51% |
2024/04/30 |
9.2081 |
-0.23% |
| 2024/05/14 |
9.3474 |
0.07% |
2024/04/29 |
9.2297 |
0.34% |
| 2024/05/13 |
9.3409 |
0.15% |
2024/04/26 |
9.1982 |
0.18% |
| 2024/05/10 |
9.3267 |
-0.10% |
2024/04/25 |
9.1819 |
-0.28% |
| 2024/05/09 |
9.3365 |
0.11% |
2024/04/24 |
9.2080 |
-0.26% |
| 2024/05/08 |
9.3265 |
-0.13% |
2024/04/23 |
9.2321 |
0.16% |
| 2024/05/07 |
9.3383 |
0.18% |
2024/04/22 |
9.2174 |
0.13% |
| 2024/05/06 |
9.3214 |
0.18% |
2024/04/19 |
9.2050 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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