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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5922 |
-0.0034 |
-0.03% |
1.92% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.5922 |
-0.03% |
2024/05/03 |
10.5092 |
0.32% |
| 2024/05/16 |
10.5956 |
0.12% |
2024/05/02 |
10.4759 |
0.32% |
| 2024/05/15 |
10.5832 |
0.31% |
2024/04/30 |
10.4429 |
-0.11% |
| 2024/05/14 |
10.5500 |
0.06% |
2024/04/29 |
10.4540 |
0.21% |
| 2024/05/13 |
10.5435 |
0.08% |
2024/04/26 |
10.4323 |
0.09% |
| 2024/05/10 |
10.5355 |
-0.05% |
2024/04/25 |
10.4231 |
-0.24% |
| 2024/05/09 |
10.5406 |
0.02% |
2024/04/24 |
10.4481 |
-0.10% |
| 2024/05/08 |
10.5386 |
-0.02% |
2024/04/23 |
10.4586 |
0.10% |
| 2024/05/07 |
10.5408 |
0.11% |
2024/04/22 |
10.4478 |
-0.01% |
| 2024/05/06 |
10.5295 |
0.19% |
2024/04/19 |
10.4487 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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