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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2600 |
-0.0300 |
-0.27% |
8.58% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.2600 |
-0.27% |
2024/05/03 |
10.9800 |
1.20% |
| 2024/05/16 |
11.2900 |
0.00% |
2024/05/02 |
10.8500 |
0.65% |
| 2024/05/15 |
11.2900 |
0.98% |
2024/04/30 |
10.7800 |
-1.10% |
| 2024/05/14 |
11.1800 |
0.36% |
2024/04/29 |
10.9000 |
0.28% |
| 2024/05/13 |
11.1400 |
0.18% |
2024/04/26 |
10.8700 |
1.59% |
| 2024/05/10 |
11.1200 |
0.27% |
2024/04/25 |
10.7000 |
-0.65% |
| 2024/05/09 |
11.0900 |
0.27% |
2024/04/24 |
10.7700 |
0.09% |
| 2024/05/08 |
11.0600 |
-0.09% |
2024/04/23 |
10.7600 |
0.94% |
| 2024/05/07 |
11.0700 |
0.00% |
2024/04/22 |
10.6600 |
1.04% |
| 2024/05/06 |
11.0700 |
0.82% |
2024/04/19 |
10.5500 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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