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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4250 |
-0.0157 |
-0.15% |
3.47% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.4250 |
-0.15% |
2024/05/03 |
10.2919 |
0.67% |
| 2024/05/16 |
10.4407 |
0.01% |
2024/05/02 |
10.2235 |
0.51% |
| 2024/05/15 |
10.4396 |
0.60% |
2024/04/30 |
10.1714 |
-0.49% |
| 2024/05/14 |
10.3770 |
0.13% |
2024/04/29 |
10.2216 |
0.28% |
| 2024/05/13 |
10.3635 |
0.09% |
2024/04/26 |
10.1928 |
0.63% |
| 2024/05/10 |
10.3538 |
0.09% |
2024/04/25 |
10.1286 |
-0.35% |
| 2024/05/09 |
10.3446 |
0.11% |
2024/04/24 |
10.1646 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
10.3333 |
-0.16% |
2024/04/23 |
10.1846 |
0.43% |
| 2024/05/07 |
10.3502 |
0.15% |
2024/04/22 |
10.1407 |
0.41% |
| 2024/05/06 |
10.3345 |
0.41% |
2024/04/19 |
10.0988 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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