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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4802 |
-0.0129 |
-0.12% |
3.16% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.4802 |
-0.12% |
2024/05/03 |
10.3353 |
0.65% |
| 2024/05/16 |
10.4931 |
0.03% |
2024/05/02 |
10.2684 |
0.50% |
| 2024/05/15 |
10.4904 |
0.56% |
2024/04/30 |
10.2175 |
-0.52% |
| 2024/05/14 |
10.4321 |
0.15% |
2024/04/29 |
10.2704 |
0.22% |
| 2024/05/13 |
10.4164 |
0.10% |
2024/04/26 |
10.2483 |
0.72% |
| 2024/05/10 |
10.4055 |
0.09% |
2024/04/25 |
10.1752 |
-0.38% |
| 2024/05/09 |
10.3960 |
0.14% |
2024/04/24 |
10.2142 |
-0.16% |
| 2024/05/08 |
10.3818 |
-0.12% |
2024/04/23 |
10.2302 |
0.49% |
| 2024/05/07 |
10.3944 |
0.15% |
2024/04/22 |
10.1803 |
0.47% |
| 2024/05/06 |
10.3790 |
0.42% |
2024/04/19 |
10.1323 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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