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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.2328 |
-0.0102 |
-0.10% |
3.64% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.2328 |
-0.10% |
2024/05/03 |
10.1271 |
0.59% |
| 2024/05/16 |
10.2430 |
-0.09% |
2024/05/02 |
10.0677 |
0.48% |
| 2024/05/15 |
10.2526 |
0.51% |
2024/04/30 |
10.0198 |
-0.42% |
| 2024/05/14 |
10.2005 |
0.11% |
2024/04/29 |
10.0617 |
0.23% |
| 2024/05/13 |
10.1888 |
0.11% |
2024/04/26 |
10.0382 |
0.59% |
| 2024/05/10 |
10.1774 |
0.00% |
2024/04/25 |
9.9793 |
-0.40% |
| 2024/05/09 |
10.1774 |
0.09% |
2024/04/24 |
10.0190 |
-0.33% |
| 2024/05/08 |
10.1683 |
-0.10% |
2024/04/23 |
10.0522 |
0.39% |
| 2024/05/07 |
10.1782 |
0.20% |
2024/04/22 |
10.0136 |
0.41% |
| 2024/05/06 |
10.1575 |
0.30% |
2024/04/19 |
9.9730 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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