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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.9770 |
-0.0106 |
-0.12% |
3.91% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.9770 |
-0.12% |
2024/05/03 |
8.8742 |
0.58% |
| 2024/05/16 |
8.9876 |
0.20% |
2024/05/02 |
8.8233 |
-0.06% |
| 2024/05/15 |
8.9694 |
0.45% |
2024/04/30 |
8.8288 |
-0.30% |
| 2024/05/14 |
8.9293 |
0.01% |
2024/04/29 |
8.8556 |
0.44% |
| 2024/05/13 |
8.9282 |
0.08% |
2024/04/26 |
8.8168 |
0.13% |
| 2024/05/10 |
8.9213 |
0.01% |
2024/04/25 |
8.8053 |
-0.33% |
| 2024/05/09 |
8.9205 |
-0.08% |
2024/04/24 |
8.8345 |
-0.33% |
| 2024/05/08 |
8.9273 |
-0.11% |
2024/04/23 |
8.8637 |
0.19% |
| 2024/05/07 |
8.9371 |
0.53% |
2024/04/22 |
8.8468 |
0.41% |
| 2024/05/06 |
8.8904 |
0.18% |
2024/04/19 |
8.8107 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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