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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5446 |
-0.0150 |
-0.16% |
3.96% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.5446 |
-0.16% |
2024/05/03 |
9.4147 |
0.64% |
| 2024/05/16 |
9.5596 |
0.29% |
2024/05/02 |
9.3545 |
-0.03% |
| 2024/05/15 |
9.5319 |
0.53% |
2024/04/30 |
9.3575 |
-0.37% |
| 2024/05/14 |
9.4820 |
0.02% |
2024/04/29 |
9.3919 |
0.49% |
| 2024/05/13 |
9.4797 |
0.07% |
2024/04/26 |
9.3464 |
0.17% |
| 2024/05/10 |
9.4734 |
0.08% |
2024/04/25 |
9.3307 |
-0.30% |
| 2024/05/09 |
9.4662 |
-0.06% |
2024/04/24 |
9.3590 |
-0.22% |
| 2024/05/08 |
9.4720 |
-0.16% |
2024/04/23 |
9.3798 |
0.24% |
| 2024/05/07 |
9.4872 |
0.50% |
2024/04/22 |
9.3578 |
0.42% |
| 2024/05/06 |
9.4403 |
0.27% |
2024/04/19 |
9.3185 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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