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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4967 |
-0.0144 |
-0.15% |
3.58% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.4967 |
-0.15% |
2024/05/03 |
9.3665 |
0.59% |
| 2024/05/16 |
9.5111 |
0.28% |
2024/05/02 |
9.3111 |
-0.07% |
| 2024/05/15 |
9.4849 |
0.48% |
2024/04/30 |
9.3180 |
-0.39% |
| 2024/05/14 |
9.4397 |
0.03% |
2024/04/29 |
9.3543 |
0.43% |
| 2024/05/13 |
9.4364 |
0.08% |
2024/04/26 |
9.3144 |
0.19% |
| 2024/05/10 |
9.4291 |
0.07% |
2024/04/25 |
9.2963 |
-0.33% |
| 2024/05/09 |
9.4228 |
-0.06% |
2024/04/24 |
9.3268 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
9.4282 |
-0.12% |
2024/04/23 |
9.3458 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
9.4400 |
0.49% |
2024/04/22 |
9.3219 |
0.44% |
| 2024/05/06 |
9.3936 |
0.29% |
2024/04/19 |
9.2813 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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