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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.4882 |
-0.0002 |
-0.00% |
6.52% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
9.4882 |
-0.00% |
2024/05/03 |
9.3968 |
0.40% |
2024/05/16 |
9.4884 |
-0.11% |
2024/05/02 |
9.3596 |
-0.13% |
2024/05/15 |
9.4987 |
0.33% |
2024/04/30 |
9.3719 |
-0.41% |
2024/05/14 |
9.4676 |
0.03% |
2024/04/29 |
9.4101 |
0.48% |
2024/05/13 |
9.4649 |
0.06% |
2024/04/26 |
9.3653 |
0.12% |
2024/05/10 |
9.4594 |
-0.03% |
2024/04/25 |
9.3541 |
-0.21% |
2024/05/09 |
9.4622 |
0.04% |
2024/04/24 |
9.3741 |
-0.36% |
2024/05/08 |
9.4586 |
-0.09% |
2024/04/23 |
9.4078 |
0.14% |
2024/05/07 |
9.4671 |
0.54% |
2024/04/22 |
9.3944 |
0.67% |
2024/05/06 |
9.4162 |
0.21% |
2024/04/19 |
9.3316 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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