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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.8190 |
-0.0131 |
-0.15% |
4.33% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
-21.80% |
6.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.8190 |
-0.15% |
2024/05/03 |
8.5965 |
1.01% |
| 2024/05/16 |
8.8321 |
0.97% |
2024/05/02 |
8.5104 |
0.91% |
| 2024/05/15 |
8.7469 |
0.56% |
2024/04/30 |
8.4334 |
-0.54% |
| 2024/05/14 |
8.6983 |
0.18% |
2024/04/29 |
8.4792 |
0.51% |
| 2024/05/13 |
8.6829 |
0.56% |
2024/04/26 |
8.4360 |
0.79% |
| 2024/05/10 |
8.6344 |
0.32% |
2024/04/25 |
8.3699 |
-0.68% |
| 2024/05/09 |
8.6069 |
-0.13% |
2024/04/24 |
8.4274 |
0.72% |
| 2024/05/08 |
8.6178 |
-0.34% |
2024/04/23 |
8.3670 |
0.91% |
| 2024/05/07 |
8.6474 |
0.24% |
2024/04/22 |
8.2914 |
0.78% |
| 2024/05/06 |
8.6268 |
0.35% |
2024/04/19 |
8.2273 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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