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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5231 |
-0.0176 |
-0.18% |
4.25% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.5231 |
-0.18% |
2024/05/03 |
9.2648 |
1.06% |
| 2024/05/16 |
9.5407 |
1.06% |
2024/05/02 |
9.1678 |
0.93% |
| 2024/05/15 |
9.4403 |
0.62% |
2024/04/30 |
9.0832 |
-0.58% |
| 2024/05/14 |
9.3821 |
0.19% |
2024/04/29 |
9.1362 |
0.54% |
| 2024/05/13 |
9.3643 |
0.55% |
2024/04/26 |
9.0872 |
0.81% |
| 2024/05/10 |
9.3128 |
0.37% |
2024/04/25 |
9.0141 |
-0.65% |
| 2024/05/09 |
9.2781 |
-0.11% |
2024/04/24 |
9.0735 |
0.79% |
| 2024/05/08 |
9.2883 |
-0.37% |
2024/04/23 |
9.0028 |
0.92% |
| 2024/05/07 |
9.3232 |
0.21% |
2024/04/22 |
8.9205 |
0.77% |
| 2024/05/06 |
9.3036 |
0.42% |
2024/04/19 |
8.8524 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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