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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3966 |
-0.0166 |
-0.18% |
3.75% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.3966 |
-0.18% |
2024/05/03 |
9.1421 |
1.02% |
| 2024/05/16 |
9.4132 |
1.06% |
2024/05/02 |
9.0496 |
0.90% |
| 2024/05/15 |
9.3142 |
0.59% |
2024/04/30 |
8.9685 |
-0.60% |
| 2024/05/14 |
9.2596 |
0.19% |
2024/04/29 |
9.0223 |
0.48% |
| 2024/05/13 |
9.2424 |
0.55% |
2024/04/26 |
8.9794 |
0.83% |
| 2024/05/10 |
9.1915 |
0.37% |
2024/04/25 |
8.9059 |
-0.66% |
| 2024/05/09 |
9.1579 |
-0.10% |
2024/04/24 |
8.9652 |
0.81% |
| 2024/05/08 |
9.1673 |
-0.36% |
2024/04/23 |
8.8928 |
0.96% |
| 2024/05/07 |
9.2006 |
0.21% |
2024/04/22 |
8.8082 |
0.79% |
| 2024/05/06 |
9.1813 |
0.43% |
2024/04/19 |
8.7388 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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