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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8760 |
0.0051 |
0.05% |
8.53% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.8760 |
0.05% |
2024/05/03 |
9.6557 |
0.72% |
| 2024/05/16 |
9.8709 |
0.52% |
2024/05/02 |
9.5868 |
0.80% |
| 2024/05/15 |
9.8202 |
0.33% |
2024/04/30 |
9.5107 |
-0.63% |
| 2024/05/14 |
9.7877 |
0.20% |
2024/04/29 |
9.5707 |
0.53% |
| 2024/05/13 |
9.7681 |
0.55% |
2024/04/26 |
9.5199 |
0.76% |
| 2024/05/10 |
9.7150 |
0.24% |
2024/04/25 |
9.4482 |
-0.52% |
| 2024/05/09 |
9.6919 |
0.03% |
2024/04/24 |
9.4978 |
0.60% |
| 2024/05/08 |
9.6886 |
-0.27% |
2024/04/23 |
9.4409 |
0.80% |
| 2024/05/07 |
9.7148 |
0.28% |
2024/04/22 |
9.3656 |
1.12% |
| 2024/05/06 |
9.6881 |
0.34% |
2024/04/19 |
9.2622 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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