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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.3206 |
-0.0102 |
-0.11% |
1.12% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
9.3206 |
-0.11% |
2024/05/03 |
9.3022 |
0.27% |
2024/05/16 |
9.3308 |
-0.51% |
2024/05/02 |
9.2771 |
0.62% |
2024/05/15 |
9.3785 |
0.39% |
2024/04/30 |
9.2200 |
-0.46% |
2024/05/14 |
9.3421 |
0.23% |
2024/04/29 |
9.2626 |
0.33% |
2024/05/13 |
9.3209 |
0.15% |
2024/04/26 |
9.2323 |
0.30% |
2024/05/10 |
9.3066 |
-0.43% |
2024/04/25 |
9.2048 |
-0.22% |
2024/05/09 |
9.3467 |
0.33% |
2024/04/24 |
9.2254 |
-0.47% |
2024/05/08 |
9.3161 |
-0.12% |
2024/04/23 |
9.2691 |
0.19% |
2024/05/07 |
9.3269 |
0.22% |
2024/04/22 |
9.2519 |
0.29% |
2024/05/06 |
9.3063 |
0.04% |
2024/04/19 |
9.2254 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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