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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7883 |
-0.0266 |
-0.27% |
-1.36% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.7883 |
-0.27% |
2024/05/03 |
9.7313 |
0.52% |
| 2024/05/16 |
9.8149 |
-0.11% |
2024/05/02 |
9.6810 |
0.72% |
| 2024/05/15 |
9.8257 |
0.59% |
2024/04/30 |
9.6121 |
-0.42% |
| 2024/05/14 |
9.7679 |
0.22% |
2024/04/29 |
9.6525 |
0.33% |
| 2024/05/13 |
9.7464 |
0.16% |
2024/04/26 |
9.6205 |
0.34% |
| 2024/05/10 |
9.7309 |
-0.33% |
2024/04/25 |
9.5878 |
-0.31% |
| 2024/05/09 |
9.7627 |
0.23% |
2024/04/24 |
9.6176 |
-0.33% |
| 2024/05/08 |
9.7403 |
-0.19% |
2024/04/23 |
9.6498 |
0.27% |
| 2024/05/07 |
9.7588 |
0.18% |
2024/04/22 |
9.6236 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
9.7417 |
0.11% |
2024/04/19 |
9.6198 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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