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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0074 |
0.0115 |
0.12% |
5.57% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.0074 |
0.12% |
2024/05/03 |
9.8975 |
0.29% |
| 2024/05/16 |
9.9959 |
0.26% |
2024/05/02 |
9.8692 |
0.31% |
| 2024/05/15 |
9.9695 |
0.18% |
2024/04/30 |
9.8390 |
0.07% |
| 2024/05/14 |
9.9520 |
0.06% |
2024/04/29 |
9.8321 |
0.14% |
| 2024/05/13 |
9.9462 |
0.19% |
2024/04/26 |
9.8184 |
-0.04% |
| 2024/05/10 |
9.9276 |
0.05% |
2024/04/25 |
9.8220 |
-0.21% |
| 2024/05/09 |
9.9227 |
0.00% |
2024/04/24 |
9.8424 |
-0.02% |
| 2024/05/08 |
9.9223 |
-0.05% |
2024/04/23 |
9.8444 |
0.18% |
| 2024/05/07 |
9.9273 |
0.12% |
2024/04/22 |
9.8272 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
9.9153 |
0.18% |
2024/04/19 |
9.8228 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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