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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0531 |
0.0133 |
0.12% |
5.11% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.0531 |
0.12% |
2024/05/03 |
10.9289 |
0.24% |
| 2024/05/16 |
11.0398 |
0.26% |
2024/05/02 |
10.9031 |
0.26% |
| 2024/05/15 |
11.0117 |
0.13% |
2024/04/30 |
10.8744 |
0.05% |
| 2024/05/14 |
10.9975 |
0.07% |
2024/04/29 |
10.8692 |
0.08% |
| 2024/05/13 |
10.9899 |
0.20% |
2024/04/26 |
10.8603 |
-0.02% |
| 2024/05/10 |
10.9677 |
0.04% |
2024/04/25 |
10.8620 |
-0.21% |
| 2024/05/09 |
10.9634 |
0.01% |
2024/04/24 |
10.8853 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
10.9628 |
-0.02% |
2024/04/23 |
10.8837 |
0.22% |
| 2024/05/07 |
10.9647 |
0.12% |
2024/04/22 |
10.8600 |
0.08% |
| 2024/05/06 |
10.9514 |
0.21% |
2024/04/19 |
10.8516 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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