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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.59 |
0.08 |
0.84% |
5.27% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.59 |
0.84% |
2024/04/29 |
9.44 |
1.29% |
| 2024/05/16 |
9.51 |
-0.21% |
2024/04/26 |
9.32 |
1.30% |
| 2024/05/14 |
9.53 |
-0.21% |
2024/04/25 |
9.20 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
9.55 |
-0.21% |
2024/04/24 |
9.20 |
0.44% |
| 2024/05/10 |
9.57 |
0.31% |
2024/04/23 |
9.16 |
-1.19% |
| 2024/05/09 |
9.54 |
0.95% |
2024/04/22 |
9.27 |
-0.75% |
| 2024/05/08 |
9.45 |
-0.94% |
2024/04/19 |
9.34 |
-0.64% |
| 2024/05/07 |
9.54 |
-0.31% |
2024/04/18 |
9.40 |
0.32% |
| 2024/05/06 |
9.57 |
2.03% |
2024/04/17 |
9.37 |
1.85% |
| 2024/04/30 |
9.38 |
-0.64% |
2024/04/16 |
9.20 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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